一個企業(yè)想要正常的經(jīng)營，其中每個部門都是非常重要的，而作為鎮(zhèn)守公司的重要部門就是財務。財務中也有出納這個崗位，一個優(yōu)秀的出納人員需要掌握很多東西，工作的時候要把本職工作做好，下面就為大家介紹出納工作做什么事情，朋友們可以參考下文。  
1.出納的首要工作就是做現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，過去的日記賬都是賬簿，現(xiàn)在都在電腦上登記，更加方便快捷。日記賬要及時登記，并且要按照實際發(fā)生的原因和實際發(fā)生金額登記，以便于以后查賬。并且要定時和會計對賬，如果與會計的賬面金額不符合，要及時找到原因并解決。  
2.出納要遵循公司的報銷制度做好報銷（報銷單要按規(guī)定寫票面，按規(guī)定貼好票，要有規(guī)定的領導簽字），如果是現(xiàn)金報銷，領款人要在現(xiàn)金領取登記簿上簽字，如果是支票報銷，領支票人要在支票根上簽字。報銷要及時準確，現(xiàn)金不夠報銷時要及時去銀行取錢，大額取款需要提前預約（每個銀行需要預約金額的起點不同）  
3.出納要先學會寫支票，支票分為現(xiàn)金支票和轉賬支票，現(xiàn)金支票的收款人是本公司。轉賬支票只有在發(fā)工資時的收款人是本公司，其他用途的收款人都是其他公司。支票的日期和金額書寫格式要正確，不正確的銀行不予支付。  
4.出納要至少在每月末做一次現(xiàn)金盤點表，保證庫存現(xiàn)金實有數(shù)和日記賬金額相符。而且要定時差銀行存款余額，保證銀行存款余額與銀行存款日記賬賬實相符。  
5.不能坐支現(xiàn)金，公司的收入要及時送存銀行，公司的備用金可以留3—5天的日常支出金額，偏遠地區(qū)和交通不便區(qū)可以多于5天，但是不能超過15天。  
6.已經(jīng)報銷完的報銷單登記完之后要及時移交給會計，以便于會計整理、做賬。  
7.要在規(guī)定的日期發(fā)工資，所以要在發(fā)工資之前整理好工資表（工資表一般是由人事做，由會計審核，審核完了再交給出納）報銷單，準備發(fā)工資，如果發(fā)工資需要用財務章、人名章等，可以通知財務總監(jiān)，不要把章外借給別人。  
8.要經(jīng)常去銀行拿回單交給會計做賬，每月月初拿上個月的對賬單，用于存檔。每個月15號之前帶上會計給的稅單去銀行交稅。  
9.出納的工作很基礎很瑣碎，卻也很重要，同時也可以在工作中學習到很多知識。我們一定要熱愛自己的工作，分清工作的職責權限，勇于承擔責任。